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Resumen de Cartas a Inversores Q2 2022

📝Resumen de las cartas trimestrales del Q2 2022 de fondos y gestoras en seguimiento.

32 lecturas para descubrir empresas, filosofías y visiones de mercado de los mejores profesionales de la inversión.

👉Ordenadas por recomendación personal.

 

1. Horos Asset Management:

El papel del corto plazo, la función empresarial, asignación de capital y la gestión operativa.

Comentario sobre $GLNG $COOL $Uu $TGS $NPSNY $METC $SDE $YSO $MRL $GOOGL $MG $GEST $MBI $GRN $APAM $VID

📈Rentabilidad Q2: -2%

 

2. Horizon Kinetics:

El ciclo desinflacionario, limitaciones de oferta estructurales, el fin del arbitraje sobre materias primas y el problema de la difersificación.

Comentario sobre $WPM, $ARR, $ALS, $CME y $PSK.

 

3. Palm Valley:

Inversión, ajedrez y comentario macroeconómico y de mercado.

Comentario sobre $CRI, $ODC, $HOFT, $LASa, $NATH, $CTRA y $VWTR.

📈Rentabilidad YTD: +1%

 

4. Wedgewood Partners:

Movimientos y comportamiento de cartera.

Comentarios sobre $FB, $PYPL, $GOOGL, $AAPL, $TSM, $TPL, $UNH, $PGR y $SBUX.

Tesis de inversión en $FRC y $POOL.

📈Rentabilidad YTD: -26%

 

5. Greystone Capital Management:

Comportamiento de cartera, filosofía de inversión y cómo navegar periodos bajistas.

Comentarios sobre $ID, $TBRD, $BFIT, $RICK, $IDT, $GOED y $EDR.

📈Rentabilidad YTD: -33%

 

6. Massif Capital:

Comportamiento de cartera, extenso comentario macroeconómico y criterios de selección de inversiones en corto.

Tesis de inversión en $IXR y $KIT.

📈Rentabilidad YTD: -3%

 

7. Alluvial Capital:

La importancia de no sobre pagar y el cambio regulatorio de la SEC sobre la cotización de empresas OTC.

Comentario sobre $PX, $UD, $GTX, $PEGRO, $TIMP y $CPPTL

📈Rentabilidad YTD: -17%

 

8. Upslope Capital:

La trampa del bear market, posicionamiento de cartera y comentario sobre $BFAM y $ENV.

Tesis de inversión en $BALL.

📈Rentabilidad YTD: +0,5%

 

9. Laughing Water Capital:

Filosofía de inversión, situación macroeconómica y de mercado actual y comentarios sobre $AIM, $CSP, $LNDC, $THRY, $FREE y $TACT.

Tesis de inversión en $CDMO.

📈Rentabilidad YTD: -30%

 

10. Worm Capital:

Comportamiento de cartera y los negocios como juego de supervivencia

Comentario extenso sobre $TSLA y $SPOT.

📈Rentabilidad YTD: -60%

 

11. Altafox Capital:

Filosofía de inversión, comentario macroeconómico y revisión de proceso.

Comentario sobre $HAS, $LEOV, $EVBG, $XPEL y $NGMS.

📈Rentabilidad YTD: -20%

 

12. Rowan Street:

Navegando mercados bajistas y la paradoja de Mr. Market.

Comentario sobre $SPOT, $FB y $PTON.

📈Rentabilidad YTD: -57%

 

13. White Brook Capital:

Comportamiento de cartera, oportunidades y riesgos en el corto plazo y comentario macro.

Tesis de inversion en $ITRI y $AFYA.

📈Rentabilidad YTD: -18%

 

14. Alphyn Capital Management:

La importancia de saber a qué juegas y comportamiento de cartera.

Comentario sobre $NPNJN, $BURF, $CRSS, $EXOR, $ENOV, $W, $AMZN y $CSPC.

📈Rentabilidad Q2: -15%

 

15. Ensemble Capital:

Comportamiento de cartera, entorno económico y la desconexión entre el mercado y las empresas.

Comentario sobre $IMN, $NOW, $MASI y $NFLX.

📈Rentabilidad YTD: -33%

 

16. Arch Capital:

Comportamiento de cartera y comentario sobre $SFM, $HRBR, $SWMA, $DBX, $GOOGL.

Tesis de inversión en $IAC

📈Rentabilidad YTD: -25%

 

17. Polen Focus Growth:

Comentario macroeconómico, movimientos en cartera y desajustes de valoración.

Comentario sobre $ADBE, $AMZN, $ABNB y $NFLX

📈Rentabilidad YTD: -34%

 

18. East 72:

Movimientos en cartera, estrategia de inversión y el impacto de la inflación en los mercados.

Tesis de inversión en $UHAL y $LBRD.

📈Rentabilidad LTM: -27%

 

19. Maran Capital Management:

Mercados que forjan carácter y repaso de filosofía de inversión.

Comentario sobre $CDRE, $CLAR, $CTT y $CSP.

📈Rentabilidad YTD: -25%

 

20. Brasada Capital Management:

Comportamiento de cartera, comentario macroeconómico y comentario sobre la venta de $POOL.

Tesis de inversión en $AZTA y $CDRE.

📈Rentabilidad YTD: -26%

 

21. Bonsai Partners:

Filosofía de inversión, objetivos para 2022 y comentario sobre $RBL.

Tesis de inversión en $XPEL.

📈Rentabilidad YTD: -32%

 

22. Praetorian Capital:

Comportamiento y estrategia de cartera, visión de mercado y la inversión en Rusia.

Tesis de inversión en el uranio, el petróleo, materiales de construcción y en $JOE.

📈Rentabilidad YTD: -3%

 

23. Emeth Value Captial:

Pensando en apuestas y gestión de cartera.

Tesis de inversión en $DEC.

📈Rentabilidad YTD: -10%

 

24. Andvari Associates:

Comportamiento y movimientos en cartera.

Tesis de inversión en $ADBE

📈Rentabilidad YTD: -31%

 

25. 1 Main Capital:

Comentario macroeconómico y de mercado.

Tesis de inversión en $KKR.

📈Rentabilidad YTD: -28%

 

26. Saltlight Capital:

La importancia de un horizonte a largo plazo, comentario macroeconómico y el descuento en las holding companies.

Tesis de inversión en $PROSY.

📈Rentabilidad YTD: -24%

 

27. Tidefall Capital:

Tesis de inversión en Onex $ONEX.

📈Rentabilidad YTD: -15,1%

 

28. Cobas Asset Management:

Comentario macroeconómico y posicionamiento de cartera.

Tesis de inversión en $CURY.

📈Rentabilidad YTD: +6%

 

29. Fundsmith:

Comentario macroeconómico, el impacto de la inflación en empresas de calidad y movimientos en cartera.

Comentario sobre $PYPL, $NVO y $PM.

📈Rentabilidad YTD: -18%

 

30. Donville Kent:

Extenso comentario macroeconómico, composición de cartera, el exceso de pesimismo y la diferencia entre negocios cíclicos y seculares.

Comentarios sobre $GSY, $CIGI y $STC.

 

31. AZ Valor:

La importancia de comprar barato, gestión de liquidez y movimientos en cartera

📈Rentabilidad YTD: +17%

 

32. NZS Capital:

Filosofía de inversión, comportamiento de cartera y de mercado.

📈Rentabilidad YTD: -32%

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